有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/09-2023/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日	第21期自 2023年 1月 9日至 2023年 7月 8日
営業収益
受取配当金	94,985,335	118,661,019
受取利息	41	66
有価証券売買等損益	△111,976,876	2,299,462,893
派生商品取引等損益	40,357,410	18,430,220
その他収益	2,690	5,820
営業収益合計	23,368,600	2,436,560,018
営業費用
支払利息	62,821	24,975
受託者報酬	1,857,088	2,296,128
委託者報酬	8,589,291	10,619,894
その他費用	3,501,895	3,576,192
営業費用合計	14,011,095	16,517,189
営業利益又は営業損失(△)	9,357,505	2,420,042,829
経常利益又は経常損失(△)	9,357,505	2,420,042,829
当期純利益又は当期純損失(△)	9,357,505	2,420,042,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,389,709,101	3,876,953,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,090,183,940	2,841,719,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,090,183,940	2,841,719,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,528,704,467	2,549,718,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,528,704,467	2,549,718,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	83,593,040	98,651,520
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,876,953,039	6,490,345,148