有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成26年 1月 9日至平成26年 7月 8日	第4期自平成26年 7月 9日至平成27年 1月 8日
営業収益
受取配当金	47,784,248	32,957,400
受取利息	66,983	83,450
有価証券売買等損益	△303,963,300	426,748,487
派生商品取引等損益	△13,035,441	2,712,064
その他収益	5,187	3,119
営業収益合計	△269,142,323	462,504,520
営業費用
受託者報酬	1,139,048	874,211
委託者報酬	5,268,355	4,043,489
その他費用	1,486,863	1,726,024
営業費用合計	7,894,266	6,643,724
営業利益又は営業損失(△)	△277,036,589	455,860,796
経常利益又は経常損失(△)	△277,036,589	455,860,796
当期純利益又は当期純損失(△)	△277,036,589	455,860,796
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,430,561,979	927,693,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	462,500,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	462,500,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,390,212	497,288,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,390,212	497,288,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,442,100	26,978,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	927,693,078	1,321,786,894