有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 776,652,033 | 1.0610 | 824,085,970 | 1.0653 | 827,367,410 | 41.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 383,635,806 | 0.8723 | 334,674,707 | 0.8713 | 334,261,877 | 16.83 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 310,110,250 | 0.92 | 286,685,239 | 0.89 | 277,858,784 | 13.99 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 163,425,639 | 1.5 | 246,065,780 | 1.52 | 248,766,507 | 12.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 124,839,362 | 1.8774 | 234,383,393 | 1.8337 | 228,917,938 | 11.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.05 |
| 親投資信託受益証券 | 58.50 |
| 合 計 | 96.55 |
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