有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/09-2024/09/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 14,721,600,727 | 1.1690 | 17,209,551,250 | 1.1685 | 17,202,190,449 | 36.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 4,189,785,825 | 2.2372 | 9,373,388,848 | 2.3760 | 9,954,931,120 | 21.40 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 30,515,251,413 | 0.29 | 8,861,629,010 | 0.29 | 8,931,814,088 | 19.20 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 3,076,269,731 | 1.74 | 5,363,783,902 | 1.82 | 5,604,963,449 | 12.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,941,100,338 | 2.1126 | 4,100,768,574 | 2.1665 | 4,205,393,882 | 9.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.29 |
| 親投資信託受益証券 | 58.38 |
| 合 計 | 98.67 |
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