有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 8,940,684,244 | 1.3112 | 11,723,681,965 | 1.3027 | 11,647,029,364 | 45.23 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 17,230,723,838 | 0.26 | 4,547,511,653 | 0.26 | 4,621,280,133 | 17.95 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,132,530,828 | 1.4 | 3,003,672,237 | 1.47 | 3,142,710,681 | 12.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 3,491,388,173 | 0.8489 | 2,964,158,422 | 0.8611 | 3,006,434,355 | 11.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,517,143,538 | 1.795 | 2,723,272,650 | 1.7943 | 2,722,210,650 | 10.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.73 |
| 親投資信託受益証券 | 56.91 |
| 合 計 | 97.64 |
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