有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 3,049,774,402 | 1.3134 | 4,005,777,397 | 1.2961 | 3,952,812,602 | 55.21 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 1,656,067,844 | 0.56 | 927,535,586 | 0.56 | 938,328,040 | 13.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 371,359,774 | 1.934 | 718,227,123 | 2.0108 | 746,730,233 | 10.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 734,977,902 | 0.9258 | 680,457,888 | 0.8936 | 656,776,253 | 9.17 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 474,182,281 | 1.35 | 640,958,677 | 1.37 | 653,470,601 | 9.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.66 |
| 親投資信託受益証券 | 64.38 |
| 合 計 | 97.05 |
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