有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 15,609,858,276 | 1.3724 | 21,423,456,919 | 1.3759 | 21,477,604,001 | 47.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 6,830,865,193 | 1.1664 | 7,967,521,162 | 1.1802 | 8,061,787,100 | 17.75 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 56,767,537,348 | 0.13 | 7,546,815,468 | 0.12 | 7,334,365,825 | 16.15 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 3,165,734,031 | 1.27 | 4,027,130,260 | 1.36 | 4,306,031,428 | 9.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,022,628,705 | 1.546 | 3,126,983,977 | 1.6575 | 3,352,507,078 | 7.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.01 |
| 親投資信託受益証券 | 65.05 |
| 合 計 | 98.06 |
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