有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 18,026,790,391 | 1.2839 | 23,144,937,704 | 1.2679 | 22,856,167,536 | 49.57 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 19,106,647,349 | 0.45 | 8,649,360,264 | 0.42 | 8,026,702,551 | 17.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 5,284,574,167 | 1.5660 | 8,275,652,895 | 1.5182 | 8,023,040,500 | 17.40 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,683,263,616 | 1.51 | 4,076,472,062 | 1.41 | 3,806,746,092 | 8.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,402,894,280 | 2.0662 | 2,898,754,661 | 1.7984 | 2,522,965,073 | 5.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.14 |
| 親投資信託受益証券 | 66.97 |
| 合 計 | 98.10 |
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