有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 1,517,558,778 | 1.0977 | 1,665,967,647 | 1.1162 | 1,693,899,108 | 42.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 636,687,211 | 0.9179 | 584,447,049 | 0.9285 | 591,164,075 | 14.79 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 751,843,973 | 0.79 | 595,002,836 | 0.78 | 588,017,171 | 14.71 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 331,976,412 | 1.61 | 535,507,792 | 1.61 | 535,112,778 | 13.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 214,007,755 | 2.1629 | 462,883,544 | 2.2358 | 478,478,538 | 11.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.08 |
| 親投資信託受益証券 | 57.18 |
| 合 計 | 97.26 |
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