有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/09-2023/09/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 15,958,662,667 | 1.2304 | 19,636,396,360 | 1.2178 | 19,434,459,395 | 40.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 5,558,742,898 | 1.7760 | 9,872,328,330 | 1.7585 | 9,775,049,386 | 20.14 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 31,541,034,838 | 0.3 | 9,493,063,129 | 0.29 | 9,373,995,553 | 19.32 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 3,109,504,907 | 1.59 | 4,953,727,440 | 1.59 | 4,945,667,554 | 10.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,260,033,234 | 1.8992 | 4,292,375,096 | 1.8198 | 4,112,808,479 | 8.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.98 |
| 親投資信託受益証券 | 60.19 |
| 合 計 | 98.17 |
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