有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 3,617,838,288 | 1.3159 | 4,760,776,921 | 1.3242 | 4,790,741,460 | 50.95 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 2,627,705,790 | 0.48 | 1,284,927,085 | 0.47 | 1,244,218,691 | 13.23 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 877,374,452 | 1.27 | 1,114,493,075 | 1.24 | 1,096,103,902 | 11.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 1,268,430,982 | 0.8811 | 1,117,683,844 | 0.8623 | 1,093,768,035 | 11.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 513,425,026 | 1.8621 | 956,051,589 | 1.8052 | 926,834,856 | 9.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.75 |
| 親投資信託受益証券 | 62.58 |
| 合 計 | 97.33 |
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