有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/09-2023/03/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 16,200,743,783 | 1.2435 | 20,146,333,952 | 1.2869 | 20,848,737,174 | 43.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 5,554,033,309 | 1.5707 | 8,724,124,436 | 1.6671 | 9,259,128,929 | 19.52 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 26,259,048,463 | 0.34 | 8,970,159,005 | 0.33 | 8,675,989,612 | 18.29 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 3,148,640,484 | 1.45 | 4,576,480,697 | 1.42 | 4,492,480,242 | 9.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,891,211,452 | 1.8168 | 3,436,060,383 | 1.7424 | 3,295,246,833 | 6.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.70 |
| 親投資信託受益証券 | 63.46 |
| 合 計 | 98.16 |
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