有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2025/09/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 14,213,559,663 | 1.0120 | 14,384,962,687 | 1.0246 | 14,563,213,230 | 34.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 2,620,484,045 | 3.3463 | 8,768,925,759 | 3.5734 | 9,364,037,686 | 22.12 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 27,634,341,319 | 0.27 | 7,497,229,091 | 0.27 | 7,499,960,233 | 17.71 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,939,821,783 | 1.88 | 5,545,973,793 | 1.9 | 5,591,835,013 | 13.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,265,014,421 | 2.0905 | 4,735,012,647 | 2.0945 | 4,744,072,704 | 11.21 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.13 |
| 親投資信託受益証券 | 56.51 |
| 合 計 | 98.64 |
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