有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 7,015,075,241 | 1.3003 | 9,121,827,130 | 1.2905 | 9,052,954,598 | 45.75 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 1,892,201,413 | 1.39 | 2,647,632,972 | 1.47 | 2,799,133,550 | 14.15 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 6,712,052,237 | 0.38 | 2,590,387,258 | 0.38 | 2,567,359,980 | 12.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 2,750,037,653 | 0.9379 | 2,579,521,681 | 0.9305 | 2,558,910,036 | 12.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,328,579,634 | 1.7778 | 2,362,018,454 | 1.8163 | 2,413,099,189 | 12.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.32 |
| 親投資信託受益証券 | 58.69 |
| 合 計 | 98.00 |
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