有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 15,811,664,516 | 1.3887 | 21,957,658,514 | 1.3855 | 21,907,061,186 | 48.67 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 7,326,448,838 | 1.11 | 8,184,574,499 | 1.06 | 7,775,560,151 | 17.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 5,999,840,522 | 1.2519 | 7,511,287,307 | 1.2229 | 7,337,204,974 | 16.30 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,902,822,776 | 1.38 | 4,014,894,181 | 1.35 | 3,928,099,780 | 8.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,682,138,896 | 1.8792 | 3,161,105,088 | 1.8085 | 3,042,148,193 | 6.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.76 |
| 親投資信託受益証券 | 64.97 |
| 合 計 | 97.73 |
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