有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月10日-平成26年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 416,073,620 | |||
| 国債証券 | 679,963,244 | |||
| 未収利息 | 227 | |||
| 差入委託証拠金 | 23,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,119,467,091 | |||
| 資産合計 | 1,119,467,091 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 7,808,850 | |||
| 未払金 | 82,130 | |||
| 未払解約金 | 380,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,367,702 | |||
| その他未払費用 | 9,597 | |||
| 流動負債合計 | 10,794,165 | |||
| 負債合計 | 10,794,165 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,261,020,341 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,347,415 | |||
| 元本等合計 | 1,108,672,926 | |||
| 純資産合計 | 1,108,672,926 | |||
| 負債純資産合計 | 1,119,467,091 | |||
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