有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年4月13日現在) | 第8期 (2021年4月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,282,655,548 | 3,275,015,738 | |||
| 派生商品評価勘定 | 267,860,100 | 118,900 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 115,020,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,550,515,648 | 3,390,154,638 | |||
| 資産合計 | 3,550,515,648 | 3,390,154,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 182,200 | 33,121,000 | |||
| 前受金 | 154,580,000 | - | |||
| 未払解約金 | 15,243,339 | 1,687,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 538,342 | 532,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,792,906 | 8,689,370 | |||
| 未払利息 | 5,845 | 5,323 | |||
| その他未払費用 | 71,716 | 70,877 | |||
| 流動負債合計 | 179,414,348 | 44,106,025 | |||
| 負債合計 | 179,414,348 | 44,106,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,929,502,434 | 5,815,931,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,558,401,134 | △2,469,882,537 | |||
| 元本等合計 | 3,371,101,300 | 3,346,048,613 | |||
| 純資産合計 | 3,371,101,300 | 3,346,048,613 | |||
| 負債純資産合計 | 3,550,515,648 | 3,390,154,638 | |||
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