- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月12日-平成31年4月11日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年4月11日現在) | 第6期 (2019年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,589,268,623 | 3,299,959,527 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,920 | |||
| 差入委託証拠金 | 86,400,000 | 66,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,675,668,623 | 3,366,248,447 | |||
| 資産合計 | 3,675,668,623 | 3,366,248,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,529,600 | 21,716,640 | |||
| 未払解約金 | 1,274,582 | 10,688,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 600,622 | 569,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,810,124 | 9,297,680 | |||
| 未払利息 | 6,694 | 6,702 | |||
| その他未払費用 | 80,021 | 75,838 | |||
| 流動負債合計 | 50,301,643 | 42,354,365 | |||
| 負債合計 | 50,301,643 | 42,354,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,964,240,711 | 5,912,326,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,338,873,731 | △2,588,432,530 | |||
| 元本等合計 | 3,625,366,980 | 3,323,894,082 | |||
| 純資産合計 | 3,625,366,980 | 3,323,894,082 | |||
| 負債純資産合計 | 3,675,668,623 | 3,366,248,447 | |||
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