有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成30年4月11日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年4月11日現在) | 第5期 (2018年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,643,043,461 | 3,589,268,623 | |||
| 現先取引勘定 | 2,100,714,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 119,700,000 | 86,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,863,457,461 | 3,675,668,623 | |||
| 資産合計 | 3,863,457,461 | 3,675,668,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,796,080 | 38,529,600 | |||
| 未払解約金 | 8,438,479 | 1,274,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,660 | 600,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,696,321 | 9,810,124 | |||
| 未払利息 | 3,068 | 6,694 | |||
| その他未払費用 | 79,096 | 80,021 | |||
| 流動負債合計 | 70,606,704 | 50,301,643 | |||
| 負債合計 | 70,606,704 | 50,301,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,997,172,541 | 5,964,240,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,204,321,784 | △2,338,873,731 | |||
| 元本等合計 | 3,792,850,757 | 3,625,366,980 | |||
| 純資産合計 | 3,792,850,757 | 3,625,366,980 | |||
| 負債純資産合計 | 3,863,457,461 | 3,675,668,623 | |||
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