有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/12-2023/04/11)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年4月11日現在) | 第10期 (2023年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,794,600,272 | 9,442,321,793 | |||
| 派生商品評価勘定 | 144,814,700 | 6,934,600 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,362,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,939,414,972 | 10,811,366,393 | |||
| 資産合計 | 3,939,414,972 | 10,811,366,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 728,800 | 765,215,300 | |||
| 前受金 | 38,450,000 | - | |||
| 未払金 | - | 638,800 | |||
| 未払解約金 | 6,191,235 | 29,699,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,923 | 1,326,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,063,621 | 21,673,721 | |||
| 未払利息 | 3,681 | 13,007 | |||
| その他未払費用 | 73,926 | 176,861 | |||
| 流動負債合計 | 55,066,186 | 818,743,922 | |||
| 負債合計 | 55,066,186 | 818,743,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,484,619,917 | 18,423,185,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,600,271,131 | △8,430,562,812 | |||
| 元本等合計 | 3,884,348,786 | 9,992,622,471 | |||
| 純資産合計 | 3,884,348,786 | 9,992,622,471 | |||
| 負債純資産合計 | 3,939,414,972 | 10,811,366,393 | |||
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