有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月12日-平成29年4月11日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年4月11日現在) | 第4期 (平成29年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,682,223,965 | - | |||
| コール・ローン | 467,221,124 | 1,643,043,461 | |||
| 派生商品評価勘定 | 118,920 | - | |||
| 現先取引勘定 | - | 2,100,714,000 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 145,040,000 | 119,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,294,604,021 | 3,863,457,461 | |||
| 資産合計 | 3,294,604,021 | 3,863,457,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,274,480 | 51,796,080 | |||
| 未払解約金 | 5,279,514 | 8,438,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 503,357 | 593,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,221,495 | 9,696,321 | |||
| 未払利息 | - | 3,068 | |||
| その他未払費用 | 33,496 | 79,096 | |||
| 流動負債合計 | 52,312,342 | 70,606,704 | |||
| 負債合計 | 52,312,342 | 70,606,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,124,942,634 | 5,997,172,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,882,650,955 | △2,204,321,784 | |||
| 元本等合計 | 3,242,291,679 | 3,792,850,757 | |||
| 純資産合計 | 3,242,291,679 | 3,792,850,757 | |||
| 負債純資産合計 | 3,294,604,021 | 3,863,457,461 | |||
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