有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月12日-平成27年4月13日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年4月11日現在) | 第2期 (平成27年4月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 416,073,620 | 851,667,506 | |||
| 国債証券 | 679,963,244 | 1,399,995,204 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 446,760 | |||
| 未収利息 | 227 | 233 | |||
| 差入委託証拠金 | 23,430,000 | 98,460,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,119,467,091 | 2,350,569,703 | |||
| 資産合計 | 1,119,467,091 | 2,350,569,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,808,850 | 44,391,000 | |||
| 未払金 | 82,130 | - | |||
| 未払解約金 | 380,923 | 14,779,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,963 | 294,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,367,702 | 4,815,138 | |||
| その他未払費用 | 9,597 | 19,599 | |||
| 流動負債合計 | 10,794,165 | 64,299,540 | |||
| 負債合計 | 10,794,165 | 64,299,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,261,020,341 | 3,012,103,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,347,415 | △725,833,323 | |||
| 元本等合計 | 1,108,672,926 | 2,286,270,163 | |||
| 純資産合計 | 1,108,672,926 | 2,286,270,163 | |||
| 負債純資産合計 | 1,119,467,091 | 2,350,569,703 | |||
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