有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/12-2025/04/11)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年4月11日現在) | 第12期 (2025年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,419,424,682 | 2,243,033,287 | |||
| 国債証券 | 3,747,172,050 | 2,695,398,175 | |||
| 派生商品評価勘定 | 260,058,400 | - | |||
| 未収利息 | 4,742 | 27,824 | |||
| 差入委託証拠金 | 210,323,770 | 764,631,534 | |||
| 流動資産合計 | 7,636,983,644 | 5,703,090,820 | |||
| 資産合計 | 7,636,983,644 | 5,703,090,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,700 | 492,752,400 | |||
| 未払金 | - | 4,753,200 | |||
| 未払解約金 | 13,771,992 | 7,560,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,303,425 | 1,016,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,289,282 | 16,609,813 | |||
| その他未払費用 | 173,723 | 135,536 | |||
| 流動負債合計 | 36,546,122 | 522,828,393 | |||
| 負債合計 | 36,546,122 | 522,828,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,134,549,039 | 9,577,639,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,534,111,517 | △4,397,377,469 | |||
| 元本等合計 | 7,600,437,522 | 5,180,262,427 | |||
| 純資産合計 | 7,600,437,522 | 5,180,262,427 | |||
| 負債純資産合計 | 7,636,983,644 | 5,703,090,820 | |||
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