有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月14日-平成28年4月11日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年4月13日現在) | 第3期 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,682,223,965 | |||
| コール・ローン | 851,667,506 | 467,221,124 | |||
| 国債証券 | 1,399,995,204 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 446,760 | 118,920 | |||
| 未収利息 | 233 | 12 | |||
| 差入委託証拠金 | 98,460,000 | 145,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,350,569,703 | 3,294,604,021 | |||
| 資産合計 | 2,350,569,703 | 3,294,604,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 44,391,000 | 38,274,480 | |||
| 未払解約金 | 14,779,001 | 5,279,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 294,802 | 503,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,815,138 | 8,221,495 | |||
| その他未払費用 | 19,599 | 33,496 | |||
| 流動負債合計 | 64,299,540 | 52,312,342 | |||
| 負債合計 | 64,299,540 | 52,312,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,012,103,486 | 5,124,942,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △725,833,323 | △1,882,650,955 | |||
| 元本等合計 | 2,286,270,163 | 3,242,291,679 | |||
| 純資産合計 | 2,286,270,163 | 3,242,291,679 | |||
| 負債純資産合計 | 2,350,569,703 | 3,294,604,021 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
