有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/12-2024/04/11)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年4月11日現在) | 第11期 (2024年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,442,321,793 | 3,419,424,682 | |||
| 国債証券 | - | 3,747,172,050 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,934,600 | 260,058,400 | |||
| 未収利息 | - | 4,742 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,362,110,000 | 210,323,770 | |||
| 流動資産合計 | 10,811,366,393 | 7,636,983,644 | |||
| 資産合計 | 10,811,366,393 | 7,636,983,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 765,215,300 | 7,700 | |||
| 未払金 | 638,800 | - | |||
| 未払解約金 | 29,699,269 | 13,771,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,326,964 | 1,303,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,673,721 | 21,289,282 | |||
| 未払利息 | 13,007 | - | |||
| その他未払費用 | 176,861 | 173,723 | |||
| 流動負債合計 | 818,743,922 | 36,546,122 | |||
| 負債合計 | 818,743,922 | 36,546,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,423,185,283 | 14,134,549,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,430,562,812 | △6,534,111,517 | |||
| 元本等合計 | 9,992,622,471 | 7,600,437,522 | |||
| 純資産合計 | 9,992,622,471 | 7,600,437,522 | |||
| 負債純資産合計 | 10,811,366,393 | 7,636,983,644 | |||
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