有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月12日-令和2年4月13日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年4月11日現在) | 第7期 (2020年4月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,299,959,527 | 3,282,655,548 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,920 | 267,860,100 | |||
| 差入委託証拠金 | 66,280,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,366,248,447 | 3,550,515,648 | |||
| 資産合計 | 3,366,248,447 | 3,550,515,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,716,640 | 182,200 | |||
| 前受金 | - | 154,580,000 | |||
| 未払解約金 | 10,688,254 | 15,243,339 | |||
| 未払受託者報酬 | 569,251 | 538,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,297,680 | 8,792,906 | |||
| 未払利息 | 6,702 | 5,845 | |||
| その他未払費用 | 75,838 | 71,716 | |||
| 流動負債合計 | 42,354,365 | 179,414,348 | |||
| 負債合計 | 42,354,365 | 179,414,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,912,326,612 | 5,929,502,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,588,432,530 | △2,558,401,134 | |||
| 元本等合計 | 3,323,894,082 | 3,371,101,300 | |||
| 純資産合計 | 3,323,894,082 | 3,371,101,300 | |||
| 負債純資産合計 | 3,366,248,447 | 3,550,515,648 | |||
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