有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/12-2026/04/13)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年4月11日現在) | 第13期 (2026年4月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,243,033,287 | 2,472,917,547 | |||
| 国債証券 | 2,695,398,175 | 3,286,384,678 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 453,541,400 | |||
| 未収利息 | 27,824 | 47,576 | |||
| 差入委託証拠金 | 764,631,534 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,703,090,820 | 6,212,891,201 | |||
| 資産合計 | 5,703,090,820 | 6,212,891,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 492,752,400 | 4,400 | |||
| 前受金 | - | 93,778,498 | |||
| 未払金 | 4,753,200 | 129,731,030 | |||
| 未払解約金 | 7,560,516 | 22,117,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,016,928 | 902,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,609,813 | 14,736,457 | |||
| その他未払費用 | 135,536 | 120,236 | |||
| 流動負債合計 | 522,828,393 | 261,390,145 | |||
| 負債合計 | 522,828,393 | 261,390,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,577,639,896 | 8,075,024,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,397,377,469 | △2,123,523,262 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,026,613,008 | |||
| 元本等合計 | 5,180,262,427 | 5,951,501,056 | |||
| 純資産合計 | 5,180,262,427 | 5,951,501,056 | |||
| 負債純資産合計 | 5,703,090,820 | 6,212,891,201 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
