有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
日本債券ベアファンド(5倍型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年4月12日現在) | 第9期 (2022年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,275,015,738 | 3,794,600,272 | |||
| 派生商品評価勘定 | 118,900 | 144,814,700 | |||
| 差入委託証拠金 | 115,020,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,390,154,638 | 3,939,414,972 | |||
| 資産合計 | 3,390,154,638 | 3,939,414,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,121,000 | 728,800 | |||
| 前受金 | - | 38,450,000 | |||
| 未払解約金 | 1,687,449 | 6,191,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,006 | 554,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,689,370 | 9,063,621 | |||
| 未払利息 | 5,323 | 3,681 | |||
| その他未払費用 | 70,877 | 73,926 | |||
| 流動負債合計 | 44,106,025 | 55,066,186 | |||
| 負債合計 | 44,106,025 | 55,066,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,815,931,150 | 6,484,619,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,469,882,537 | △2,600,271,131 | |||
| 元本等合計 | 3,346,048,613 | 3,884,348,786 | |||
| 純資産合計 | 3,346,048,613 | 3,884,348,786 | |||
| 負債純資産合計 | 3,390,154,638 | 3,939,414,972 | |||
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