有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

【提出】: 2014/07/25 10:12
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス	3,277,156	10,028	32,863,746,398	10,198	33,420,436,888	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0197	1,000,883	1.0197	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.98

野村カルミニャック・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス	1,116,464	11,414	12,743,639,856	11,531	12,873,946,384	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0197	1,000,883	1.0197	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.54

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第445回	530,000,000	99.99	529,994,706	99.99	529,994,706	―	2014/6/4	6.32
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,039,144	100.00	435,039,144	0.1	2014/8/15	5.19
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,349,916	100.01	397,349,916	0.1	2014/10/15	4.74
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,064,514	100.01	395,064,514	0.1	2014/11/15	4.71
5	日本	国債証券	国庫短期証券第436回	330,000,000	99.99	329,994,390	99.99	329,994,390	―	2014/6/9	3.93
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	304,000,000	100.00	304,024,706	100.00	304,024,706	0.1	2014/7/15	3.62
7	日本	国債証券	国庫短期証券第416回	300,000,000	99.99	299,993,100	99.99	299,993,100	―	2014/6/10	3.57
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,046,448	100.02	213,046,448	0.1	2014/12/15	2.54
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第260回	200,000,000	100.08	200,168,200	100.08	200,168,200	1.6	2014/6/20	2.38
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	200,000,000	100.01	200,021,336	100.01	200,021,336	0.1	2014/9/15	2.38
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第84回	185,000,000	100.03	185,072,180	100.03	185,072,180	0.7	2014/6/20	2.20
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第317回	181,700,000	100.00	181,700,647	100.00	181,700,647	0.1	2014/6/15	2.16
13	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	161,000,000	100.85	162,381,714	100.85	162,381,714	1.4	2015/1/26	1.93
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	159,000,000	100.02	159,037,110	100.02	159,037,110	0.1	2015/4/15	1.89
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	132,200,000	100.19	132,458,880	100.19	132,458,880	0.7	2014/9/20	1.58
16	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.24	120,296,138	100.24	120,296,138	0.4	2015/3/10	1.43
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第86回	115,100,000	100.16	115,291,062	100.16	115,291,062	0.6	2014/9/20	1.37
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.89	105,934,666	100.89	105,934,666	1.3	2015/2/24	1.26
19	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第46回	104,000,000	100.06	104,068,466	100.06	104,068,466	1.6	2014/6/16	1.24
20	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.85	100,859,264	100.85	100,859,264	1.4	2015/1/27	1.20
21	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.68	100,682,808	100.68	100,682,808	1.5	2014/11/28	1.20
22	日本	特殊債券	商工債券利付第711回い号	100,000,000	100.21	100,214,628	100.21	100,214,628	1	2014/8/27	1.19
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,129,036	100.12	100,129,036	0.96	2014/7/25	1.19
24	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.09	100,098,504	100.09	100,098,504	0.905	2014/7/17	1.19
25	日本	社債券	東日本旅客鉄道第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,086,000	100.08	100,086,000	1.87	2014/6/20	1.19
26	日本	特殊債券	農林債券利付第709回い号	100,000,000	100.07	100,071,224	100.07	100,071,224	1.15	2014/6/27	1.19
27	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,016,184	100.01	100,016,184	1.235	2014/6/3	1.19
28	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,015,490	100.01	100,015,490	0.1	2015/1/15	1.19
29	日本	社債券	日本たばこ産業第5回	100,000,000	100.01	100,013,560	100.01	100,013,560	1.128	2014/6/3	1.19
30	日本	国債証券	国庫短期証券第434回	100,000,000	99.99	99,999,400	99.99	99,999,400	―	2014/6/2	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.86
特殊債券	18.99
社債券	5.96
コマーシャルペーパー	4.77
合計	81.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

開示資料

決算