- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/14-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス | 479,283 | 11,736 | 5,624,865,288 | 11,730 | 5,621,989,590 | 98.84 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0195 | 1,000,687 | 1.0196 | 1,000,785 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.85 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス | 297,086 | 16,863 | 5,009,761,218 | 17,297 | 5,138,696,542 | 98.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0195 | 1,000,687 | 1.0196 | 1,000,785 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.97 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行社債 政府保証第48回 | 160,000,000 | 100.00 | 160,008,455 | 100.00 | 160,008,455 | 0.001 | 2024/6/7 | 4.27 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 横浜市 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 100.13 | 100,133,820 | 100.13 | 100,133,820 | 2.57 | 2024/6/20 | 2.67 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 相模原市 公募平成26年度第1回 | 80,000,000 | 100.12 | 80,101,968 | 100.12 | 80,101,968 | 0.529 | 2024/9/20 | 2.13 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第62回 | 69,000,000 | 100.07 | 69,048,660 | 100.07 | 69,048,660 | 0.601 | 2024/7/16 | 1.84 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回 | 50,000,000 | 100.11 | 50,057,993 | 100.11 | 50,057,993 | 0.556 | 2024/8/30 | 1.33 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 静岡県 公募(5年)令和元年度第6回 | 50,000,000 | 100.00 | 50,003,092 | 100.00 | 50,003,092 | 0.005 | 2024/6/20 | 1.33 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第356回 | 50,000,000 | 99.98 | 49,994,993 | 99.98 | 49,994,993 | 0.02 | 2024/7/26 | 1.33 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回 | 32,000,000 | 100.10 | 32,033,672 | 100.10 | 32,033,672 | 0.601 | 2024/7/31 | 0.85 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 愛知県 公募平成26年度第6回 | 20,000,000 | 100.04 | 20,009,640 | 100.04 | 20,009,640 | 0.645 | 2024/6/27 | 0.53 |
| 10 | 日本 | 地方債証券 | 兵庫県 公募(12年)第1回 | 10,000,000 | 100.07 | 10,007,891 | 100.07 | 10,007,891 | 1.1 | 2024/6/26 | 0.26 |
| 11 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募第208回 | 10,000,000 | 100.03 | 10,003,556 | 100.03 | 10,003,556 | 0.551 | 2024/6/20 | 0.26 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第532回 | 10,000,000 | 100.02 | 10,002,160 | 100.02 | 10,002,160 | 0.18 | 2024/7/25 | 0.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 7.21 |
| 特殊債券 | 9.63 |
| 社債券 | 0.26 |
| 合 計 | 17.11 |
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