有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/14-2024/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス | 415,736 | 11,782 | 4,898,201,552 | 11,715 | 4,870,347,240 | 98.76 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0203 | 1,001,472 | 1.0204 | 1,001,570 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 98.78 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス | 279,974 | 16,982 | 4,754,518,468 | 16,486 | 4,615,651,364 | 98.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0203 | 1,001,472 | 1.0204 | 1,001,570 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 98.76 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第392回 | 20,000,000 | 100.01 | 20,002,576 | 100.01 | 20,002,576 | 0.36 | 2025/1/29 | 0.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 0.77 |
| 合 計 | 0.77 |
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