有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

【提出】: 2016/07/29 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス	2,568,236	10,876	27,932,519,971	10,948	28,117,047,728	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0211	1,002,257	1.0211	1,002,257	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.70

野村カルミニャック・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス	1,153,681	11,078	12,780,581,949	10,981	12,668,571,061	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0211	1,002,257	1.0211	1,002,257	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.85

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	東京都公募第634回	751,000,000	100.09	751,715,037	100.09	751,715,037	1.86	2016/6/20	3.55
2	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	650,000,000	100.15	650,980,560	100.15	650,980,560	0.5	2016/9/27	3.07
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,412,239	100.06	600,412,239	0.54	2016/7/20	2.84
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	500,000,000	100.10	500,534,058	100.10	500,534,058	0.45	2016/8/26	2.36
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第46回	430,000,000	100.01	430,072,880	100.01	430,072,880	0.255	2016/6/20	2.03
6	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.30	401,206,796	100.30	401,206,796	0.66	2016/12/14	1.89
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.19	400,765,236	100.19	400,765,236	0.515	2016/10/20	1.89
8	日本	地方債証券	東京都公募第635回	400,000,000	100.09	400,384,953	100.09	400,384,953	2	2016/6/20	1.89
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第259回	400,000,000	100.03	400,155,337	100.03	400,155,337	0.55	2016/6/27	1.89
10	日本	特殊債券	農林債券利付第733回い号	380,000,000	100.03	380,149,545	100.03	380,149,545	0.55	2016/6/27	1.79
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	100.30	300,913,852	100.30	300,913,852	0.45	2017/1/27	1.42
12	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	300,000,000	100.28	300,849,492	100.28	300,849,492	0.5	2016/12/27	1.42
13	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第20回財投機関債	300,000,000	100.15	300,455,703	100.15	300,455,703	0.471	2016/9/20	1.42
14	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	300,000,000	100.12	300,371,111	100.12	300,371,111	0.45	2016/9/27	1.42
15	日本	地方債証券	福岡市公募平成23年度第3回	300,000,000	100.10	300,304,816	100.10	300,304,816	0.39	2016/8/26	1.42
16	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	300,000,000	100.09	300,286,988	100.09	300,286,988	0.1	2017/2/20	1.42
17	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	300,000,000	100.03	300,112,478	100.03	300,112,478	0.55	2016/6/27	1.41
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第91回	300,000,000	100.01	300,036,389	100.01	300,036,389	0.16	2016/6/20	1.41
19	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第39回	202,000,000	100.11	202,225,732	100.11	202,225,732	1.9	2016/6/24	0.95
20	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第10回	200,000,000	101.10	202,206,220	101.10	202,206,220	1.9	2016/12/28	0.95
21	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.36	200,732,000	100.36	200,732,000	0.45	2017/3/27	0.94
22	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.32	200,653,200	100.32	200,653,200	0.35	2017/3/23	0.94
23	日本	特殊債券	商工債券利付第738回い号	200,000,000	100.21	200,428,900	100.21	200,428,900	0.45	2016/11/25	0.94
24	日本	地方債証券	神戸市公募平成23年度第3回	200,000,000	100.08	200,171,025	100.08	200,171,025	0.375	2016/8/16	0.94
25	日本	社債券	三井住友銀行第54回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,131,704	100.06	200,131,704	0.49	2016/7/20	0.94
26	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第164回	200,000,000	100.04	200,083,879	100.04	200,083,879	0.2	2016/9/27	0.94
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第34回	200,000,000	100.01	200,033,726	100.01	200,033,726	0.243	2016/6/20	0.94
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第161回	200,000,000	100.01	200,029,371	100.01	200,029,371	0.25	2016/6/27	0.94
29	日本	特殊債券	原子力損害賠償支援機構債券政府保証第4回	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.075	2016/6/10	0.94
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.89
特殊債券	35.55
社債券	10.90
コマーシャルペーパー	7.56
合計	69.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

開示資料

決算