- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス | 632,891 | 11,401 | 7,215,590,291 | 11,192 | 7,083,316,072 | 98.89 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0197 | 1,000,883 | 1.0197 | 1,000,883 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.90 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス | 348,270 | 13,850 | 4,823,539,500 | 13,954 | 4,859,759,580 | 99.23 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0197 | 1,000,883 | 1.0197 | 1,000,883 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.23 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 99.26 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回 | 292,000,000 | 100.15 | 292,463,280 | 100.15 | 292,463,280 | 0.911 | 2023/7/31 | 7.06 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 住宅金融支援機構債券 財投機関債第136回 | 100,000,000 | 100.04 | 100,048,201 | 100.04 | 100,048,201 | 0.849 | 2023/6/20 | 2.41 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,007,551 | 100.00 | 100,007,551 | 0.06 | 2023/6/20 | 2.41 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 預金保険機構債券 政府保証第221回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,003,672 | 100.00 | 100,003,672 | 0.1 | 2023/6/7 | 2.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 14.32 |
| 合 計 | 14.32 |
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