有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/14-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス | 669,084 | 10,944 | 7,322,455,296 | 11,322 | 7,575,369,048 | 98.64 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0198 | 1,000,981 | 1.0198 | 1,000,981 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.64 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.65 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス | 362,224 | 13,096 | 4,743,685,504 | 13,344 | 4,833,517,056 | 98.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0198 | 1,000,981 | 1.0198 | 1,000,981 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 98.82 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第43回 | 295,000,000 | 100.03 | 295,097,350 | 100.03 | 295,097,350 | 0.734 | 2022/12/16 | 6.27 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 横浜市 公募平成24年度第3回 | 210,000,000 | 100.04 | 210,093,436 | 100.04 | 210,093,436 | 0.729 | 2022/12/22 | 4.46 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 道路債券 財投機関債第17回 | 200,000,000 | 100.08 | 200,164,110 | 100.08 | 200,164,110 | 1.54 | 2022/12/20 | 4.25 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 広島市 公募平成24年度第2回 | 200,000,000 | 100.04 | 200,087,546 | 100.04 | 200,087,546 | 0.7 | 2022/12/22 | 4.25 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 新潟市 公募平成24年度第1回 | 200,000,000 | 100.04 | 200,083,932 | 100.04 | 200,083,932 | 0.7 | 2022/12/21 | 4.25 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 相模原市 公募平成24年度第1回 | 200,000,000 | 100.04 | 200,081,204 | 100.04 | 200,081,204 | 0.71 | 2022/12/20 | 4.25 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 預金保険機構債券 政府保証第221回 | 100,000,000 | 100.06 | 100,068,828 | 100.06 | 100,068,828 | 0.1 | 2023/6/7 | 2.12 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 東日本高速道路 第48回 | 100,000,000 | 100.01 | 100,012,062 | 100.01 | 100,012,062 | 0.09 | 2022/12/20 | 2.12 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 北海道 公募平成24年度第12回 | 82,770,000 | 100.05 | 82,816,706 | 100.05 | 82,816,706 | 0.71 | 2022/12/28 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第811回い号 | 30,000,000 | 100.01 | 30,004,376 | 100.01 | 30,004,376 | 0.17 | 2022/12/27 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 18.98 |
| 特殊債券 | 15.41 |
| 合 計 | 34.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
