有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/14-2025/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス	388,081	12,029	4,668,226,349	12,226	4,744,678,306	99.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,547	1.0222	1,003,337	1.0225	1,003,631	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.27

野村カルミニャック・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス	263,311	17,543	4,619,264,873	17,877	4,707,210,747	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,547	1.0222	1,003,337	1.0225	1,003,631	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.80

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。