有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/14-2026/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス	329,508	13,282	4,376,525,256	13,389	4,411,782,612	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,547	1.0283	1,009,324	1.0287	1,009,717	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.79

野村カルミニャック・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス	235,869	22,233	5,244,075,477	22,486	5,303,750,334	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,547	1.0283	1,009,324	1.0287	1,009,717	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.77

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。