有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス | 547,432 | 10,857 | 5,943,469,224 | 11,008 | 6,026,131,456 | 99.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0195 | 1,000,687 | 1.0195 | 1,000,687 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.07 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス | 318,615 | 14,827 | 4,724,104,605 | 15,128 | 4,820,007,720 | 98.72 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0195 | 1,000,687 | 1.0195 | 1,000,687 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 98.74 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第56回 | 180,000,000 | 100.10 | 180,191,580 | 100.10 | 180,191,580 | 0.747 | 2024/1/19 | 2.94 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第129回 | 110,000,000 | 100.04 | 110,052,390 | 100.04 | 110,052,390 | 0.71 | 2023/12/25 | 1.80 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回 | 100,000,000 | 100.04 | 100,046,168 | 100.04 | 100,046,168 | 0.751 | 2023/12/20 | 1.63 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,002,000 | 100.00 | 100,002,000 | 0.001 | 2023/12/11 | 1.63 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 住宅金融支援機構債券 財投機関債第307回 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,939 | 99.99 | 99,999,939 | 0.001 | 2023/12/20 | 1.63 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回 | 90,000,000 | 100.03 | 90,029,455 | 100.03 | 90,029,455 | 0.173 | 2024/1/29 | 1.47 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回 | 32,000,000 | 100.13 | 32,042,300 | 100.13 | 32,042,300 | 0.747 | 2024/1/31 | 0.52 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第29回 | 17,000,000 | 100.14 | 17,025,470 | 100.14 | 17,025,470 | 0.66 | 2024/2/20 | 0.27 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第426回 | 10,000,000 | 100.22 | 10,022,605 | 100.22 | 10,022,605 | 1.064 | 2024/2/23 | 0.16 |
| 10 | 日本 | 地方債証券 | 北九州市 公募平成25年度第3回 | 10,000,000 | 100.05 | 10,005,308 | 100.05 | 10,005,308 | 0.728 | 2023/12/26 | 0.16 |
| 11 | 日本 | 地方債証券 | 名古屋市 公募第485回 | 10,000,000 | 100.01 | 10,001,630 | 100.01 | 10,001,630 | 0.67 | 2023/12/8 | 0.16 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第47回 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,584 | 100.00 | 10,000,584 | 0.07 | 2023/12/20 | 0.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.12 |
| 特殊債券 | 10.29 |
| 社債券 | 0.16 |
| 合 計 | 12.59 |
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