有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス | 999,346 | 11,051 | 11,043,772,646 | 11,267 | 11,259,631,382 | 96.98 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0203 | 1,001,472 | 1.0203 | 1,001,472 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 96.98 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス | 572,392 | 10,526 | 6,025,536,240 | 10,909 | 6,244,224,328 | 96.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,547 | 1.0203 | 1,001,472 | 1.0203 | 1,001,472 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 96.99 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | 北海道電力 第316回 | 260,000,000 | 100.07 | 260,202,496 | 100.07 | 260,202,496 | 1.164 | 2020/6/25 | 8.03 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第42回 | 210,000,000 | 100.00 | 210,008,400 | 100.00 | 210,008,400 | 0.001 | 2020/6/19 | 6.48 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 福岡県 公募平成27年度第2回 | 200,000,000 | 100.02 | 200,046,070 | 100.02 | 200,046,070 | 0.162 | 2020/7/22 | 6.17 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第211回 | 200,000,000 | 100.01 | 200,035,847 | 100.01 | 200,035,847 | 0.07 | 2020/8/27 | 6.17 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 日本学生支援債券 財投機関債第51回 | 200,000,000 | 100.00 | 200,010,000 | 100.00 | 200,010,000 | 0.001 | 2020/6/19 | 6.17 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第32回 | 120,000,000 | 100.06 | 120,076,720 | 100.06 | 120,076,720 | 0.16 | 2020/9/16 | 3.70 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第484回 | 100,000,000 | 100.37 | 100,372,000 | 100.37 | 100,372,000 | 0.976 | 2020/10/23 | 3.09 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第482回 | 100,000,000 | 100.18 | 100,182,405 | 100.18 | 100,182,405 | 1.189 | 2020/7/24 | 3.09 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路 第62回 | 100,000,000 | 100.07 | 100,072,696 | 100.07 | 100,072,696 | 0.225 | 2020/9/18 | 3.09 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回 | 22,000,000 | 100.24 | 22,054,826 | 100.24 | 22,054,826 | 1 | 2020/8/31 | 0.68 |
| 11 | 日本 | 地方債証券 | 北九州市 公募(5年)平成27年度第1回 | 10,000,000 | 100.04 | 10,004,932 | 100.04 | 10,004,932 | 0.136 | 2020/9/30 | 0.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 6.48 |
| 特殊債券 | 26.31 |
| 社債券 | 14.22 |
| 合 計 | 47.03 |
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