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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

【提出】: 2019/07/26 9:16
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス	1,373,591	10,620	14,588,882,539	10,643	14,619,129,013	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0205	1,001,668	1.0205	1,001,668	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.04

野村カルミニャック・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス	756,962	10,689	8,091,863,223	10,655	8,065,430,110	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0205	1,001,668	1.0205	1,001,668	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.04

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.01	600,101,178	100.01	600,101,178	0.203	2019/6/20	7.06
2	日本	社債券	三菱電機第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,055,293	100.01	500,055,293	0.27	2019/6/5	5.88
3	日本	社債券	九州電力第408回	400,000,000	100.11	400,469,730	100.11	400,469,730	1.672	2019/6/25	4.71
4	日本	社債券	トヨタ自動車第10回社債間限定同等特約付	400,000,000	100.09	400,365,740	100.09	400,365,740	1.772	2019/6/20	4.71
5	日本	社債券	北陸電力第303回	400,000,000	100.04	400,193,924	100.04	400,193,924	0.756	2019/6/25	4.71
6	日本	地方債証券	東京都公募第671回	300,000,000	100.07	300,218,022	100.07	300,218,022	1.42	2019/6/20	3.53
7	日本	地方債証券	熊本県公募(5年)平成26年度第1回	300,000,000	100.02	300,085,782	100.02	300,085,782	0.173	2019/7/31	3.53
8	日本	社債券	三菱UFJリース第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.01	300,045,028	100.01	300,045,028	0.304	2019/6/12	3.53
9	日本	特殊債券	東日本高速道路第49回	300,000,000	100.00	300,003,000	100.00	300,003,000	0.001	2019/6/20	3.53
10	日本	社債券	電源開発第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,633,080	100.31	200,633,080	1.474	2019/8/20	2.36
11	日本	社債券	中部電力第490回	200,000,000	100.20	200,412,276	100.20	200,412,276	1.444	2019/7/25	2.35
12	日本	地方債証券	東京都公募第669回	200,000,000	100.08	200,168,382	100.08	200,168,382	1.63	2019/6/20	2.35
13	日本	社債券	トヨタファイナンス第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	2.35
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,487	―	199,998,487	―	―	2.35
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	2.35
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第79回	100,000,000	100.53	100,532,696	100.53	100,532,696	1.34	2019/10/25	1.18
17	日本	地方債証券	愛知県公募平成21年度第3回	100,000,000	100.12	100,120,200	100.12	100,120,200	1.66	2019/6/26	1.17
18	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.06	100,065,226	100.06	100,065,226	0.153	2019/10/31	1.17
19	日本	地方債証券	福岡県公募平成26年度第4回	100,000,000	100.04	100,044,000	100.04	100,044,000	0.135	2019/9/26	1.17
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第26回	100,000,000	100.03	100,036,616	100.03	100,036,616	0.573	2019/6/20	1.17
21	日本	社債券	三井住友信託銀行第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,036,445	100.03	100,036,445	0.234	2019/7/22	1.17
22	日本	特殊債券	東日本高速道路第26回	100,000,000	100.02	100,022,000	100.02	100,022,000	0.305	2019/6/20	1.17
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第295回	100,000,000	100.02	100,020,740	100.02	100,020,740	0.25	2019/6/27	1.17
24	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第47回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/6/20	1.17
25	日本	特殊債券	東日本高速道路第41回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.005	2019/6/20	1.17
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.17
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,309	―	99,999,309	―	―	1.17
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第27回	60,000,000	100.09	60,055,722	100.09	60,055,722	0.372	2019/8/19	0.70
29	日本	特殊債券	東日本高速道路第27回	60,000,000	100.01	60,009,520	100.01	60,009,520	0.248	2019/6/20	0.70
30	日本	社債券	四国電力第288回	40,000,000	100.00	40,003,385	100.00	40,003,385	0.14	2019/6/25	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.14
特殊債券	12.01
社債券	39.35
コマーシャルペーパー	5.88
合計	71.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

開示資料

決算