有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/14-2025/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス	353,589	12,962	4,583,220,618	12,779	4,518,513,831	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,547	1.0247	1,005,791	1.0250	1,006,085	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.32

野村カルミニャック・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス	247,638	20,704	5,127,097,152	20,842	5,161,271,196	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,547	1.0247	1,005,791	1.0250	1,006,085	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.65

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。