有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

【提出】: 2015/07/31 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス	2,495,225	12,020	29,993,842,739	12,208	30,461,706,800	97.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0204	1,001,570	1.0205	1,001,668	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.39

野村カルミニャック・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資信託受益証券	カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス	1,058,208	13,155	13,921,043,702	13,447	14,229,722,976	96.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,547	1.0204	1,001,570	1.0205	1,001,668	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.90

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第515回	1,500,000,000	99.99	1,499,992,939	99.99	1,499,992,939	―	2015/6/1	6.93
2	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第5回	810,000,000	100.07	810,592,731	100.07	810,592,731	1.39	2015/6/19	3.74
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	101.13	564,359,852	101.13	564,359,852	1.6	2016/2/26	2.60
4	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.62	503,104,818	100.62	503,104,818	0.796	2016/4/22	2.32
5	日本	地方債証券	埼玉県公募平成17年度第3回	500,000,000	100.19	500,977,381	100.19	500,977,381	1.3	2015/7/28	2.31
6	日本	社債券	静岡銀行第11回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.08	500,443,456	100.08	500,443,456	1.37	2015/6/24	2.31
7	日本	地方債証券	東京都公募第622回	500,000,000	100.06	500,306,251	100.06	500,306,251	1.28	2015/6/19	2.31
8	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	500,000,000	99.99	499,999,610	99.99	499,999,610	―	2015/8/3	2.31
9	日本	国債証券	国庫短期証券第521回	500,000,000	99.99	499,990,444	99.99	499,990,444	―	2015/6/29	2.31
10	日本	特殊債券	公営企業債券第16回財投機関債	440,000,000	100.07	440,328,632	100.07	440,328,632	1.49	2015/6/19	2.03
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.05	400,220,821	100.05	400,220,821	0.49	2015/7/16	1.85
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	352,000,000	100.39	353,373,446	100.39	353,373,446	1.3	2015/9/22	1.63
13	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第27回	300,000,000	100.34	301,028,752	100.34	301,028,752	1.4	2015/8/31	1.39
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.32	300,979,250	100.32	300,979,250	1.4	2015/8/26	1.39
15	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.38
16	日本	国債証券	国庫短期証券第516回	300,000,000	99.99	299,999,715	99.99	299,999,715	―	2015/6/8	1.38
17	日本	国債証券	国庫短期証券第518回	300,000,000	99.99	299,999,662	99.99	299,999,662	―	2015/6/15	1.38
18	日本	地方債証券	東京都公募第625回	200,000,000	100.39	200,783,770	100.39	200,783,770	1.41	2015/9/18	0.92
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,634,480	100.31	200,634,480	0.595	2016/1/20	0.92
20	日本	地方債証券	名古屋市公募第12回ひ号	200,000,000	100.16	200,329,638	100.16	200,329,638	1.3	2015/7/21	0.92
21	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第5回財投機関債	200,000,000	100.07	200,152,048	100.07	200,152,048	1.4	2015/6/19	0.92
22	日本	特殊債券	農林債券利付第722回い号	200,000,000	100.07	200,142,697	100.07	200,142,697	0.55	2015/7/27	0.92
23	日本	特殊債券	西日本高速道路第16回	200,000,000	100.05	200,101,086	100.05	200,101,086	0.246	2015/9/18	0.92
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,079,728	100.03	200,079,728	0.135	2016/2/26	0.92
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	200,000,000	100.02	200,051,444	100.02	200,051,444	0.4	2015/6/20	0.92
26	日本	国債証券	国庫短期証券第520回	200,000,000	99.99	199,999,670	99.99	199,999,670	―	2015/6/22	0.92
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.47
地方債証券	6.97
特殊債券	27.02
社債券	8.34
コマーシャルペーパー	12.01
合計	71.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

開示資料

決算