有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年1月20日)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,520,426,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,332,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,477,094,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,575,250,038 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9870 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,626,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,610,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,852,015,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,816,217,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 268,099,234,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,466,788,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,632,445,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,571,706,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2338 | 円 |
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