有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2017年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,163,388,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,642,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,136,746,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,959,548,193 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2017年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,117,803,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,749,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,053,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,743,381,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2126 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2017年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,941,621,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,633,823,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,307,797,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,793,938,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7843 | 円 |
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