有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,281,452,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,228,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,275,224,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,083,246,517 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0623 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,161,775,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,512,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,158,262,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,040,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,335,154,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,675,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,850,478,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,525,409,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7841 | 円 |
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