有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,923,677,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,169,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,844,508,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,703,745,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,578,519,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,440,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,573,078,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,071,792,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2420 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,820,066,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,548,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,297,518,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,488,714,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9430 | 円 |
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