有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,254,542,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,962,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,580,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,287,064,624 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,698,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,588,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,035,109,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,392,870,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4840 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,433,352,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,072,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,707,279,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,532,771,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7457 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
