有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,175,516,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,042,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,168,473,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,254,758,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,196,236,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,304,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,617,932,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,455,823,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8265 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,349,825,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,025,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,451,799,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,090,184,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7529 | 円 |
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