有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,165,539,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,448,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,115,091,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,110,070,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,674,684,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,790,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,635,893,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,597,460,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0513 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,406,440,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,592,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,190,848,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,600,339,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4196 | 円 |
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