有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,450,904,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,135,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,422,769,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,588,198,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9639 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,084,595,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,194,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,080,401,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,894,137,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0983 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,396,475,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,902,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,736,572,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,626,718,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4829 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
