有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

Cコース(為替ヘッジ付き)

	(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,682,171,205	円
Ⅱ 負債総額	9,356,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,672,814,900	円
Ⅳ 発行済数量	2,431,255,562	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0994	円

Dコース(為替ヘッジなし)

	(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,096,905,621	円
Ⅱ 負債総額	5,608,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,091,296,837	円
Ⅳ 発行済数量	2,393,671,742	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2914	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	46,634,719,437	円
Ⅱ 負債総額	625,482,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,009,236,733	円
Ⅳ 発行済数量	14,568,736,450	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1581	円